Les relevés bancaires, rapprochés ligne par ligne.
Importez des relevés camt.053 ou CSV en lignes — ou laissez Filetable lire un relevé PDF. Chaque ligne bancaire sait si elle est rapprochée, d’après les paiements qui lui sont reliés : seules les exceptions vous attendent.
Classé commeRelevés bancaires
Compte
Période du relevé
Solde d’ouverture et de clôture
Date de transaction
Montant et sens
Contrepartie et référence
Lié àFacturesJustificatifsRelevés de caisse
Ce que Filetable extrait
- Compte
- Période du relevé
- Solde d’ouverture et de clôture
- Date de transaction
- Montant et sens
- Contrepartie et référence
camt.053 et CSV importés après aperçu ; IBAN, devise et soldes du relevé lus.
Statut calculé ligne par ligne : rapprochée quand montant, sens et devise concordent avec ses paiements, exception sinon.
Nouvelles lignes non rapprochées, exceptions et relevés dont les lignes ne concordent pas avec le solde, signalés.
Généralement relié à
Utilisé dans
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Tout document peut avoir sa propre table : ajoutez les champs nécessaires, décrivez-les pour l’IA, et Filetable les extrait.
